AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

BASE LEGAL

La Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico", crea la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, como una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el fin de proveer a los ciudadanos un servicio adecuado de agua y de alcantarillado sanitario y cualquier otro servicio o instalación incidental o propio de éstos.


MISIÓN

Proveer a los ciudadanos un servicio adecuado de agua potable, de alcantarillado sanitario y de cualquier otro servicio incidental o propio de éstos.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 5,122 5,085 5,025 5,223

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.


INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $1,119,173,000. La fuente principal de recursos proviene de Ingresos Propios, a través de la cual se asignó $705,465,000 lo que representa el 63.03% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Fondos provenientes de la Emisión de Bonos por $310,708,000 equivalente al 27.77% y de Fondos Federales $103,000,000 lo que representa el 9.20%.



PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $1,016,112,000. Los recursos incluyen $711,463,000 de Ingresos Propios, $60,000,000 de Fondos Federales y $244,649,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $5,998,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. El cambio responde al incremento en la aportación anual al sistema de retiro de sus empleados.

Los Ingresos Propios de la Autoridad provienen de la venta de agua y del cobro por el servicio de alcantarillados.

Para la realización y continuación de proyectos de mejoras permanentes se incluye $329,649,000 y se sufragarán con recursos provenientes de Fondos Federales, Ingresos Propios y de Préstamos y Emisiones de Bonos. Entre los proyectos más destacados que se realizarán están: Planta de Filtración El Valenciano (Juncos), Rehabilitación de Troncales Sanitarias (Ponce), Interconexión de Agua Potable Súper Acueducto (Arecibo), Sistema de Desarenadores para Planta de Alcantarillado Sanitario de Puerto Nuevo (San Juan), Interconexión Sistema de Alcantarillado Sanitario Comunidad Sandín (Vega Baja). Éstos proyectos cuentan con una inversión proyectada de $47,000,000 para el Año Fiscal 2016. El presupuesto para sufragar las mejoras capitales refleja una reducción de $109,059,000, con cargo principalmente a Fondos Federales y a Préstamos y Emisiones de Bono.




RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración; Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios al Cliente 585,314 588,587 553,029 560,605
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 585,314 588,587 553,029 560,605
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes 395,933 317,045 438,708 329,649
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 395,933 317,045 438,708 329,649
 
Total, Servicio Directo 981,247 905,632 991,737 890,254
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 113,557 121,285 127,436 125,858
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 113,557 121,285 127,436 125,858
 
Total, Servicio de Apoyo 113,557 121,285 127,436 125,858
 
Total, Programa 1,094,804 1,026,917 1,119,173 1,016,112
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 698,871 709,872 680,465 686,463
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 698,871 709,872 680,465 686,463
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 3,750 60,084 103,000 60,000
Fondos Federales ARRA 23,509 0 0 0
Ingresos Propios 0 0 25,000 25,000
Otros Ingresos 3,808 1,541 0 0
Préstamos y Emisiones de Bonos 364,866 255,420 310,708 244,649
Subtotal, Mejoras Permanentes 395,933 317,045 438,708 329,649
Total, Origen de Recursos 1,094,804 1,026,917 1,119,173 1,016,112
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 272,528 297,814 262,367 274,999
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 211,136 168,866 167,474 166,374
Servicios Comprados 113,737 99,991 119,141 114,175
Gastos de Transportación 1,773 1,101 1,417 1,737
Servicios Profesionales 37,237 35,913 42,139 43,618
Otros Gastos Operacionales 12,088 40,835 13,907 10,712
Compra de Equipo 1,977 2,611 3,057 3,104
Materiales y Suministros 48,225 62,179 70,364 71,137
Anuncios y Pautas en Medios 170 562 599 607
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 698,871 709,872 680,465 686,463
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 395,933 317,045 438,708 329,649
Subtotal, Mejoras Permanentes 395,933 317,045 438,708 329,649
Total, Concepto 1,094,804 1,026,917 1,119,173 1,016,112



PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO

Administración; Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios al Cliente

Descripción del Programa

La Isla se divide en cinco centros regionales y cada uno cuenta con los recursos de desarrollo de sus actividades de manera autónoma, gestionando a nivel local las operaciones, administración y compras, relaciones con los clientes, recursos humanos, finanzas y contabilidad. Este Programa incluye los costos de logística, servicios al cliente, asistencia técnica (laboratorios), plantas de agua y alcantarillado, estaciones de bombeo, redes de agua y alcantarillado, represas, pozos, tanques y otros costos de origen operacional.

Clientela

Usuarios residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Comerciales 53,702 52,979 51,389
Gubernamentales 10,500 10,454 10,140
Industriales 916 904 876
Residenciales 1,177,347 1,176,613 1,141,314

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 4,408 4,374 4,320 4,462

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 585,314 588,587 553,029 560,605
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 585,314 588,587 553,029 560,605
Total, Origen de Recursos 585,314 588,587 553,029 560,605
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados1 206,536 227,894 196,483 211,620
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 206,073 165,643 163,424 162,015
Servicios Comprados 89,949 73,813 89,805 84,152
Gastos de Transportación 38 180 182 277
Servicios Profesionales 28,275 25,686 26,697 29,301
Otros Gastos Operacionales 9,778 40,011 12,341 9,157
Compra de Equipo 24 84 7 7
Materiales y Suministros 44,605 55,241 64,040 64,028
Anuncios y Pautas en Medios 36 35 50 48
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 585,314 588,587 553,029 560,605
Total, Concepto 585,314 588,587 553,029 560,605
 

1 El concepto de Nómina y Costos Relacionados incluye los recursos para atender el costo de los puestos de este Programa, y los del Programa de Servicios Ténicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes.


Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes

Descripción del Programa

Canaliza las funciones de estudio, planificación, diseño, subastas y todas las actividades relacionadas con la adquisición de terrenos hasta culminar los proyectos de infraestructura y mejoras permanentes.

Clientela

La población urbana y rural de Puerto Rico.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 115 102 102 113

Los recursos para sufragar el costo de los puestos de este Programa están consignados en el Programa de Adminisración; Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios al Cliente.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 3,750 60,084 103,000 60,000
Fondos Federales ARRA 23,509 0 0 0
Ingresos Propios 0 0 25,000 25,000
Otros Ingresos 3,808 1,541 0 0
Préstamos y Emisiones de Bonos 364,866 255,420 310,708 244,649
Subtotal, Mejoras Permanentes 395,933 317,045 438,708 329,649
Total, Origen de Recursos 395,933 317,045 438,708 329,649
 
Concepto  
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 395,933 317,045 438,708 329,649
Subtotal, Mejoras Permanentes 395,933 317,045 438,708 329,649
Total, Concepto 395,933 317,045 438,708 329,649
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Implanta la política pública de la Autoridad y es responsable por la dirección y administración de la Agencia. Asesora tanto a la Rama Ejecutiva, así como a las agencias y organismos externos en asuntos relacionados con la política pública de la Autoridad. Este Programa lo compone la Junta de Directores y la Oficina del Presidente con los siguientes directorados: Comunicaciones, Finanzas, Sistemas de Información, Recursos Humanos, Compras, Servicios al Cliente, Seguridad Corporativa, Infraestructura, Cumplimiento y Control y las Oficinas Regionales. A este se adscriben las cinco regiones en las que se divide la Autoridad, ubicadas en Arecibo (Norte), Caguas (Este), Mayagüez (Oeste), Ponce (Sur) y San Juan (Metro).

Clientela

La clientela está constituída por las distintas unidades de operación y mantenimiento de la AAA. Además, incluye la Junta de Directores y los diversos sectores que forman parte de la clientela de la Autoridad.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 599 609 603 648

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 113,557 121,285 127,436 125,858
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 113,557 121,285 127,436 125,858
Total, Origen de Recursos 113,557 121,285 127,436 125,858
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 65,992 69,920 65,884 63,379
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5,063 3,223 4,050 4,359
Servicios Comprados 23,788 26,178 29,336 30,023
Gastos de Transportación 1,735 921 1,235 1,460
Servicios Profesionales 8,962 10,227 15,442 14,317
Otros Gastos Operacionales 2,310 824 1,566 1,555
Compra de Equipo 1,953 2,527 3,050 3,097
Materiales y Suministros 3,620 6,938 6,324 7,109
Anuncios y Pautas en Medios 134 527 549 559
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 113,557 121,285 127,436 125,858
Total, Concepto 113,557 121,285 127,436 125,858