AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

BASE LEGAL

La Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico", crea la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, como una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el fin de proveer a los ciudadanos un servicio adecuado de agua y de alcantarillado sanitario y cualquier otro servicio o instalación incidental o propio de éstos.


MISIÓN

Proveer a los ciudadanos un servicio adecuado de agua potable, de alcantarillado sanitario y de cualquier otro servicio incidental o propio de éstos.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 5,085 5,025 4,944 4,875 4,875

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.


INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $1,016,112,000. La fuente principal de recursos proviene de Ingresos Propios, a través de la cual se asignó $711,463,000 lo que representa el 70.02% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Fondos provenientes de la Emisión de Bonos por $244,649,000 equivalente al 24.08% y de Fondos Federales $60,000,000 lo que representa el 5.90%.


PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $983,673,000. Los recursos incluyen $698,891,000 de Ingresos Propios, $60,000,000 de Fondos Federales y $224,782,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos.

El presupuesto refleja una reducción neta en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016 de $32,439,000. Esta reducción se presenta en el renglón de gastos de funcionamiento por $12,572,000, como resultado de la política pública de reducción de gastos y en el de Préstamos y Emisiones de Bonos por $19,867,000.

Los Ingresos Propios de la Autoridad provienen de la venta de agua y del cobro por el servicio de alcantarillados.

Para la realización y continuación de proyectos de mejoras permanentes se incluye $309,782,000 y se sufragarán con recursos provenientes de Fondos Federales, Ingresos Propios y de Préstamos y Emisiones de Bonos. En este se refleja una reducción de $19,867,000, con cargo principalmente a Préstamos y Emisiones de Bono. Entre los proyectos más destacados que se realizarán están: Planta de Filtración El Valenciano (Juncos), Rehabilitación de Troncales Sanitarias (Ponce), Interconexión de Agua Potable Súper Acueducto (Arecibo), Sistema de Desarenadores para la Planta de Alcantarillado Sanitario de Puerto Nuevo (San Juan), Interconexión Sistema de Alcantarillado Sanitario Comunidad Sandín (Vega Baja).


RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración; Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios al Cliente 588,587 525,516 560,605 548,102
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 588,587 525,516 560,605 548,102
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes 317,045 270,000 329,649 309,782
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 317,045 270,000 329,649 309,782
 
Total, Servicio Directo 905,632 795,516 890,254 857,884
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 121,285 109,788 125,858 125,789
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 121,285 109,788 125,858 125,789
 
Total, Servicio de Apoyo 121,285 109,788 125,858 125,789
 
Total, Programa 1,026,917 905,304 1,016,112 983,673
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 709,872 635,304 686,463 673,891
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 709,872 635,304 686,463 673,891
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 60,084 103,000 60,000 60,000
Ingresos Propios 0 110,000 25,000 25,000
Otros Ingresos 1,541 0 0 0
Préstamos y Emisiones de Bonos 255,420 57,000 244,649 224,782
Subtotal, Mejoras Permanentes 317,045 270,000 329,649 309,782
Total, Origen de Recursos 1,026,917 905,304 1,016,112 983,673
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 297,814 265,434 274,999 281,043
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 168,866 150,195 166,374 154,269
Servicios Comprados 99,991 100,576 114,175 111,175
Gastos de Transportación 1,101 1,189 1,737 1,123
Servicios Profesionales 35,913 38,199 43,618 41,373
Otros Gastos Operacionales 40,835 9,436 10,712 9,930
Compra de Equipo 2,611 2,717 3,104 5,048
Materiales y Suministros 62,179 67,096 71,137 69,379
Anuncios y Pautas en Medios 562 462 607 551
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 709,872 635,304 686,463 673,891
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 317,045 270,000 329,649 309,782
Subtotal, Mejoras Permanentes 317,045 270,000 329,649 309,782
Total, Concepto 1,026,917 905,304 1,016,112 983,673

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, y Servicios al Cliente

Descripción del Programa

La Isla se divide en cinco centros regionales y cada uno cuenta con los recursos de desarrollo de sus actividades de manera autónoma, gestionando a nivel local las operaciones, administración y compras, relaciones con los clientes, recursos humanos, finanzas y contabilidad. Este Programa incluye los costos de logística, servicios al cliente, asistencia técnica (laboratorios), plantas de agua y alcantarillado, estaciones de bombeo, redes de agua y alcantarillado, represas, pozos, tanques y otros costos de origen operacional.

Clientela

Usuarios residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Comerciales 51,869 51,350 50,835
Gubernamentales 10,334 10,231 10,129
Industriales 864 856 848
Residenciales 1,175,072 1,163,321 1,151,688

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 4,374 4,320 4,252 4,252

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 588,587 525,516 560,605 548,102
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 588,587 525,516 560,605 548,102
Total, Origen de Recursos 588,587 525,516 560,605 548,102
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados1 227,894 210,174 211,620 216,604
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 165,643 146,157 162,015 149,798
Servicios Comprados 73,813 72,781 84,152 83,542
Gastos de Transportación 180 256 277 292
Servicios Profesionales 25,686 25,804 29,301 26,426
Otros Gastos Operacionales 40,011 8,650 9,157 8,559
Compra de Equipo 84 0 7 3
Materiales y Suministros 55,241 61,674 64,028 62,812
Anuncios y Pautas en Medios 35 20 48 66
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 588,587 525,516 560,605 548,102
Total, Concepto 588,587 525,516 560,605 548,102
 

1 El concepto de Nómina y Costos Relacionados incluye los recursos para atender el costo de los puestos de este Programa, y los del Programa de Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes.


Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes

Descripción del Programa

Canaliza las funciones de estudio, planificación, diseño, subastas y todas las actividades relacionadas con la adquisición de terrenos hasta culminar los proyectos de infraestructura y mejoras permanentes.

Clientela

La población urbana y rural de Puerto Rico.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 102 102 112 112

Los recursos para sufragar el costo de los puestos de este Programa están consignados en el Programa de Administración; Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios al Cliente.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 60,084 103,000 60,000 60,000
Ingresos Propios 0 110,000 25,000 25,000
Otros Ingresos 1,541 0 0 0
Préstamos y Emisiones de Bonos 255,420 57,000 244,649 224,782
Subtotal, Mejoras Permanentes 317,045 270,000 329,649 309,782
Total, Origen de Recursos 317,045 270,000 329,649 309,782
 
Concepto  
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 317,045 270,000 329,649 309,782
Subtotal, Mejoras Permanentes 317,045 270,000 329,649 309,782
Total, Concepto 317,045 270,000 329,649 309,782
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Implanta la política pública de la Autoridad y es responsable por la dirección y administración de la Agencia. Asesora tanto a la Rama Ejecutiva, así como a las agencias y organismos externos en asuntos relacionados con la política pública de la Autoridad. Este Programa lo compone la Junta de Directores y la Oficina del Presidente con los siguientes directorados: Comunicaciones, Finanzas, Sistemas de Información, Recursos Humanos, Compras, Servicios al Cliente, Seguridad Corporativa, Infraestructura, Cumplimiento y Control y las Oficinas Regionales. A este se adscriben las cinco regiones en las que se divide la Autoridad, ubicadas en Arecibo (Norte), Caguas (Este), Mayagüez (Oeste), Ponce (Sur) y San Juan (Metro).

Clientela

La clientela está constituida por las distintas unidades de operación y mantenimiento de la AAA. Además, incluye la Junta de Directores y los diversos sectores que forman parte de la clientela de la Autoridad.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 609 603 580 511

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 121,285 109,788 125,858 125,789
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 121,285 109,788 125,858 125,789
Total, Origen de Recursos 121,285 109,788 125,858 125,789
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 69,920 55,260 63,379 64,439
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,223 4,038 4,359 4,471
Servicios Comprados 26,178 27,795 30,023 27,633
Gastos de Transportación 921 933 1,460 831
Servicios Profesionales 10,227 12,395 14,317 14,947
Otros Gastos Operacionales 824 786 1,555 1,371
Compra de Equipo 2,527 2,717 3,097 5,045
Materiales y Suministros 6,938 5,422 7,109 6,567
Anuncios y Pautas en Medios 527 442 559 485
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 121,285 109,788 125,858 125,789
Total, Concepto 121,285 109,788 125,858 125,789